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新疆用友T+現金銀行日記賬處理常見問題有哪些

發布時間:2018-12-25 16:22    來源:www.rrmzg.com
[摘要] 新疆用友T+現金銀行日記賬處理常見問題有哪些? 日記賬介紹:亦稱序時賬簿,是按照經濟業務的發生或完成時間的先后順序逐日逐筆登記的賬簿。

新疆用友T+現金銀行日記賬處理常見問題有哪些?

日記賬介紹:亦稱序時賬簿,是按照經濟業務的發生或完成時間的先后順序逐日逐筆登記的賬簿。設置日記賬的目的是為了將經濟業務按時間順序清晰地反映在賬簿記錄中。日記賬可以用來核算和監督某一類型經濟業務或全部經濟業務的發生或完成情況。其中,用來記錄全部經濟業務的日記賬稱為普通日記賬;用來記錄某一類型經濟業務的日記賬稱為特種日記賬。日記帳,應當根據辦理完畢的收、付款憑證,隨時按順序逐筆登記,最少每天登記一次。

接下來小編就來給大家介紹一下用友T+現金銀行日記賬處理常見問題有哪些。

問題一:為什么無法編輯(新增、引入)現金銀行日記賬?

答:用友T+ 12.1以前版本,現金銀行日記賬的編輯、查詢在同一入口。當需要針對日記賬進行編輯時,需指明是針對哪一賬號進行編輯和引入,同時需將合計功能進行隱藏。

問題二:現金銀行日記賬如何處理匯兌損益?

答:手工增加現金銀行日記賬的收入或支出記錄。

科普:關于匯兌損益

匯兌損益亦稱匯兌差額,就是由于匯率的浮動所產生的結果。企業在發生外幣交易、兌換業務和期末賬戶調整及外幣報表換算時,由于采用不同貨幣,或同一貨幣不同比價的匯率核算時產生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講,匯兌損益是在各種外幣業務的會計處理過程中,因采用不同的匯率而產生的會計記賬本位幣金額的差異。

匯兌損益的賬務處理:

匯兌收益:                                                                  匯兌損失:

借:銀行存款\應收賬款                                                       借:財務費用-匯兌損失   

貸:營業外收入-匯兌收益                                                     貸:銀行存款\應收賬款

問題三:銀行存取款、轉賬等業務如何能在兩個賬號同時進行登記?

答:方法1:使用銀行存取款單;方法2:填制日記賬記錄中的對方賬號。

問題四:紅字收\付款單生成的現金銀行日記賬記錄與銀行對賬單無法自動對賬。

原因:以紅字收款單舉例,由于退貨退款生成的紅字收款單,自動登記的銀行日記賬記錄為:收入5000,而銀行出具的銀行對賬單為:支出5000.出納人員會按照實際給出的銀行對賬單登記系統中的銀行對賬單。而在對賬時,這兩條記錄一正一負且借貸方向不同。因此不能自動對賬。

解決方案:選擇手工對賬,并選擇這兩條記錄進行一對一勾兌。

問題五:日記賬與總賬對賬不平?

答:檢查是否錄入現金銀行期初余額;檢查是否正確設置憑證接口的“科目設置”以及對應擴展科目。

想要更好的了解用友T+現金銀行日記賬處理常見問題,那么就需要了解關于該產品更多的知識,下面為您介紹的是新疆ERP軟件的知識,新疆智能云財務軟件請您好好的閱讀一下。

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